Piperea e disperat – lansează oferte pentru finanţarea activităţii SC Oltchim SA 

Conducerea SC Oltchim SA a lansat zilele trecute o scrisoare care îşi propune să facă cunoscută intenţia consorţiului de administratori judiciari şi a administratorului special de a continua programul de investiţii propus în planul de reorganizare a SC Oltchim SA cu scopul explicit de a maximiza, în favoarea creditorilor, distribuţia sumelor rămase din preţul ce poate fi obţinut până la finalul procesului de reorganizare. „Oltchim este o societate supusa termenelor si restricţiilor procedurale prevăzute de Legea insolventei, inclusiv controlului judiciar a procedurii, exercitat de judecătorul sindic si controlului de oportunitate al managementului societatii, exercitat de creditori. Respectarea acestor termene si restrictii asigura potentialii finanţatori contra riscului de hazard moral cauzat de eventuale litigii rezultate din exerciţiul drepturilor aferente calitatii de participant la procedura insolventei. În acest sens, punem la dispoziţia oricărui finanţator procedura privind paşii de parcurs pana la semnarea contractelor de credit, precum si documentele care sunt destinate fundamentării oportunitatii respectivei finantari in cadrul adunarii creditorilor Oltchim SA. Cand vorbim de oportunitatea finantarii ne referim la efectul economic pozitiv al acesteia, respectiv la sporul de eficienta al investitiei suficient de mare incat sa depaseasca costul total al creditului. Într-o prima faza, finanţatorul va înregistra la Oltchim SA oferta de credit in care sa specifice: valoarea maxima a creditului, activitatea/investiţia pe care intentioneaza sa o finanţeze, garanţiile, dobanda, costurile iniţiale si ulterioare (comisioane etc). Finanţatorul va anexa ofertei documente care sa ateste capacitatea sa de a pune la dispoziţia Oltchim suma propusa in finanţare. Totodata, finanţatorul va declara faptul ca are cunoştinţa despre situatia juridica si economica a Oltchim SA cei puţin din datele publice de la ORC, BVB si site-ul Oltchim, ca este in masura sa crediteze compania si ca oferta pe care o depune tine cont de riscul ataşat societatii finantate. În a doua etapa, Oltchim va simula utilizarea creditului către direcţiile principale de investitii si va estima efectele investitiei. In cel mult 15 de zile calendaristice de la data depunerii ofertei si ale documentelor prevăzute la punctul 1, Oltchim va răspunde daca oferta este eligibila din punct de vedere ale costurilor si garanţiilor, respectiv va propune condiţiile minime acceptabile. In cea de-a treia faza, presupunând ca negocierile se finalizeaza cu un acord de finanţare eligibil, finanţatorul face oferta de credit finala, completa inclusiv in privinţa garanţiilor. Oferta (impreuna cu toate documentele lamuritoare si dovada achitarii taxei de furnizare informaţii) va fi supusa aprobarii adunarii creditorilor in termen de 30 de zile lucratoare de la data înregistrării ofertei finale. Finanţatorul va depune in contul Oltchim SA taxa de furnizare informaţii in valoare de 20.000 euro plus TVA. Taxa de furnizare informaţii va fi restituita finanţatorului in termen de 3 zile lucratoare de la data indeplinirii următoarelor evenimente: i) daca adunarea creditorilor nu aproba oferta sau ii) cand finanţatorul semneaza contractele de credit si contractele de garanţie aprobate de adunarea creditorilor. În ipoteza in care adunarea creditorilor aproba oferta de credit, finanţatorul urmeaza sa semneze Acordul de confidenţialitate in baza caruia va avea acces la datele din VDR precum si la documente si informaţii specifice obiectivului finantat. Due diligence-ul nu va depasi 30 de zile de la data obţinerii accesului in VDR. In cazul in care, din orice motiv, finanţatorul nu finalizeaza due diligenece-ul sau refuza sa-si onoreze propria oferta, in cea de-a 31-a zi Oltchim SA ii va notifica privind reţinerea taxei de furnizare informaţii de 20.000 euro plus TVA si încetarea livrării oricăror informaţii. Pasul următor consta in negocierea clauzelor finale ale contractelor de credit si garanţie, apoi aprobarea formei si conţinutului acestora in adunarea creditorilor, in maxim 15 de zile de la data finalizarii lor. In situatia in care adunarea creditorilor aproba contractele de credit si de garanţie, taxa de furnizare informaţii va fi restituita finanţatorului in termen de 3 zile lucratoare de la data adunarii”, se arată în scrisoare.